“金信富陽光”第15期封閉式凈值型理財產品2022年第4季度報告

 

       攀枝花農村商業銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業績并不代表其未來表現。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產品概況

1.產品名稱：“金信富陽光”第15期封閉式凈值型理財產品

2.產品代碼：PZHRCBC15

3.產品登記編碼：C1177822000003

4.產品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產品期限：2022年5月6日——2023年5月9日

6.報告期末產品份額總額：64,610,000.00

7.業績比較基準：3.4%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續規模

1.期末產品資產凈值：64,524,945.35元

2.期末產品份額凈值：0.9987

3.期末產品份額累計凈值：64,524,945.35元

三、投資組合報告

1.現金及銀行存款：855,708.37元

2.債券及回購：63,669,236.98元

四、前十項資產具體情況

1.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額615.71萬元，占比9.54%；

2.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額609.22萬元，占比9.44%；

3.21涼山發展MTN001（代碼：102100733），持有金額604.11萬元，占比9.36%；

4.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額601.18萬元，占比9.32%；

5.21蓉經開PPN002（代碼：032191440），持有金額600.69萬元，占比9.31%；

6.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額594.67萬元，占比9.22%；

7.22涼山發展PPN003（代碼：032281046），持有金額586.34萬元，占比9.09%；

8.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額556.42萬元，占比8.62%;

9.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額500.48萬元，占比7.76%;

10.22空港興城PPN001（代碼：32280519），持有金額496.79萬元，占比7.70%。

 

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日