“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產品2022年第4季度報告

 

       攀枝花農村商業銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業績并不代表其未來表現。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產品概況

1.產品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產品

2.產品代碼：PZHRCBA1

3.產品登記編碼：C1177821000012

4.產品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產品期限：該產品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產品份額總額：170,967,000.00

7.業績比較基準：3.20%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續規模

1.期末產品資產凈值：168,235,740.85元

2.期末產品份額凈值：0.984

3.期末產品份額累計凈值：168,235,740.85元

三、投資組合報告

1.現金及銀行存款：1,212,816.54元

2.債券：167,022,924.30元

四、前十項資產具體情況

1.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額1610.07 萬元，占比9.57%；

2.21涼山發展MTN001（代碼：102100733），持有金額1510.26 萬元，占比8.98%；

3.21武侯產業PPN001（代碼：032101080），持有金額1415.78萬元，占比8.42%；

4.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1402.75 萬元，占比8.34%；

5.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1401.35萬元，占比8.33%；

6.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1391.01萬元，占比8.27%；

7.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額1189.33 萬元，占比7.07%；

8.22涼山發展PPN003（代碼：032281046），持有金額1074.96 萬元，占比6.39%；

9.22秦農綠色金融債01清發（代碼：092280006.IB），持有金額1020.14萬元，占比6.06%；

10.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額995.20萬元，占比5.92%。

 

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年10月1日——2022年12月31日

                                                                                                      2023年1月6日